La plantilla de Excel para Conciliación Bancaria permite comparar el extracto bancario con el libro auxiliar de bancos determinando el monto de diferencia que hay entre ambos.

Características de la planilla


  • Posee una hoja donde se registran la información del auxiliar de bancos
  • Posee una hoja para volcar la información del extracto bancario
  • Reporta los totales de débitos y créditos de cada una y arroja la diferencia que debe ajustarse.


Conciliación Bancaria


La conciliación bancaria es usada para contrastar los datos registrados por la empresa sobre sus movimientos bancarios contra los valores suministrados por la entidad bancaria.
En la mayoría de los casos, el saldo del extracto bancario no coincide 100% con el saldo que la empresa tiene en sus libros. Es necesario entonces identificar en que difieren, y buscar las causas de dichas diferencias.
Más información respecto a la conciliación bancaria en este enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_de_cuenta_bancaria