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La plantilla de Excel de Flujo de Caja Mensual (Cashflow) calcula con base a los movimientos operativos, de inversión y financieros el saldo de dinero de cada mes. 

Características de la planilla

  • Sección de flujos operativos: se detalla ingresos y egresos correspondientes a la operatoria del negocio.  
  • Sección flujos de inversión: aquí se especifica los ingresos y egresos que se relacionan con inversiones.
  • Sección flujos financieros son los pagos y los cobros relacionados con operaciones financieras.
  • Fácilmente adaptable, se pueden agregar los conceptos particulares de su negocio.


Flujo de caja (Cashflow)

El Cashflow o Flujo de Caja son las entradas y salidas de dinero en efectivo en un período determinado.  Se define como la diferencia entre el dinero recibido y el dinero desembolsado y nos muestra el grado de liquidez de nuestra empresa, indicador importante.
Se divide en 3 partes:
1) Flujo de caja operacionales: aquellos movimientos de dinero relacionadas con la actividad principal de la empresa
2) Flujo de caja de inversión: movimientos de dinero relacionados con inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro.
3) Flujos de caja de financimiento: movimientos de dinero relacionados con las actividades financieras por ejemplo pago de préstamos, dividendos, cobro de intereses, etc.

Muchas veces es confundido con el beneficio neto, sin embargo en este último se incluyen una serie de gastos que no son incluidos en el cashflow, como las amortizaciones o las provisiones que a pesar de que son pérdidas que la empresa enfrenta no generan salida de dinero.