La planilla de excel para flujo de caja controla el movimiento de efectivo en sus distintas versiones.  Le permite poner un límite máximo y mínimo que debería tener el saldo y le advierte cuando no se respeta esa regla En las finanzas de una compañía es necesario tener un buen criterio a la hora de manejar los recursos. Está claro que no siempre se puede contar con el dinero para hacer frente a la operativa de la empresa, pero es necesario tener controlado el gasto en materia de intereses. Para tal fin es de gran utilidad hacer un seguimiento de todas las entradas y salidas de dinero de la empresa, por todo concepto.